有報情報
- #1 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 【要約四半期連結包括利益計算書】2025/11/13 15:34
(単位:百万円) 純損益に振り替えられることのない項目 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 △13,839 15,217 純損益に振り替えられることのない項目合計 △13,839 15,217 - #2 注記事項－借入金及びその他の金融負債、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- における資本の合計の80%に323,000百万円を加算した額のいずれか高い方
③ 連結デット・エクイティ・レシオが、以下の表に記載の数値を超えないこと。
2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期 [定義及び算式]① 連結:IFRSに準拠して作成された連結財務諸表数値 ② 連結レバレッジ・レシオ:連結Debt/連結EBITDA・連結Debt:連結有利子負債(但し、優先株式、リース負債を除く)・連結EBITDA:連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される有形固定資産及び無形資産の償却費を加算した額。 ③ 連結Equity:連結財政状態計算書における資本の合計+優先株式の額(2025年6月末日時点323,000百万円) ④ 2025年3月期以降の当社グループの当期純損益が2連結会計年度連続で損失とならないこと。 [定義及び算式]
① 連結:IFRSに準拠して作成された連結財務諸表数値② 連結レバレッジ・レシオ:連結Debt/連結EBITDA2025/11/13 15:34 - #3 注記事項－営業債務及びその他の債務、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
7.営業債務及びその他の債務2025/11/13 15:34
当社グループは、第三者金融機関とサプライヤー・ファイナンス契約を締結しています。各仕入先と締結した契約に基づいて、サプライヤー・ファイナンス契約の一部ではない比較可能な営業債務と同様の支払期日で第三者金融機関に対して120日から180日後に支払いを行っています。仕入先は、第三者金融機関より割引による早期支払いを自らの裁量で受けることができます。当社グループは、サプライヤー・ファイナンス契約のための担保資産あるいは第三者による保証の提供は行っていません。
サプライヤー・ファイナンス契約に係る金融負債の帳簿価額は、前連結会計年度及び当中間連結会計期間末において、それぞれ165,743百万円及び182,974百万円です。そのうち仕入先がすでに支払いを受けている金額は、前連結会計年度及び当中間連結会計期間末において、それぞれ79,103百万円及び98,007百万円です。- #4 注記事項－有形固定資産、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
(1)取得、売却又は処分2025/11/13 15:34
有形固定資産の取得及び、売却又は処分の帳簿価額は、それぞれ123,569百万円、549百万円です。
(2)コミットメント- #5 注記事項－棚卸資産、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
13.棚卸資産2025/11/13 15:34
棚卸資産の正味実現可能価額までの評価減の金額は以下のとおりです。
- #6 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断2025/11/13 15:34
IFRSに準拠した要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。- #7 注記事項－金融商品の公正価値、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
短期間で決済され、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。2025/11/13 15:34
(その他の金融資産、その他の金融負債)
上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しています。- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(注)本表における億円単位表記箇所については、「第4 経理の状況 1 要約中間連結財務諸表」に記載の数値から億円未満を四捨五入した数値を記載しています。2025/11/13 15:34
(資産)
当中間連結会計期間末の資産は2兆9,822億円となり、前期末に比べて625億円増加しました。- #9 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】2025/11/13 15:34
(単位:百万円) 固定資産除売却損益(△は益) △825 △2,154 棚卸資産の増減額(△は増加) △61,776 △7,595 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △80,459 4,191 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △87,252 △143,127 有形固定資産の売却による収入 1,623 4,820 無形資産の取得による支出 △204 △1,923 政府補助金による収入 22,966 33,355 - #10 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）（連結）
【要約中間連結包括利益計算書】2025/11/13 15:34
(単位:百万円) 純損益に振り替えられることのない項目 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 12 △17,878 18,085 確定給付制度の再測定 2 3 - #11 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
(1)【要約中間連結財政状態計算書】2025/11/13 15:34
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日) 資産 流動資産 現金及び現金同等物 167,932 235,546 営業債権及びその他の債権 238,594 236,412 その他の金融資産 12 3,971 3,929 棚卸資産 13 352,863 361,634 その他の流動資産 43,349 52,754 流動資産合計 806,709 890,275 非流動資産 有形固定資産 14 1,100,181 1,068,664 使用権資産 197,063 192,407 のれん 395,256 395,511 無形資産 10,658 11,244 持分法で会計処理されている投資 7,401 7,285 その他の金融資産 12 63,179 93,200 その他の非流動資産 20,069 27,030 繰延税金資産 319,163 296,603 非流動資産合計 2,112,970 2,091,944 IRBANK 採用情報
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