営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概況

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	前年同期比増減(+:増加、-:減少)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,419億円	1,752億円	-667億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△628億円	△1,069億円	-440億円

(注)本表における億円単位表記箇所については、「第4 経理の状況 1 要約中間連結財務諸表」に記載の数値から億円未満を四捨五入した数値を記載しています。
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,355億円となり、前期末に比べて676億円増加となりました。

2025/11/13 15:34

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		248,919		84,010
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△6,088		△38,259
営業活動によるキャッシュ・フロー		241,865		175,152

2025/11/13 15:34