１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保に係る債務

		(単位:百万円)
	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	140,000	-
長期借入金	299,541	-

2026/06/24 11:15

#2 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
1年内返済予定の長期借入金(注1)(注2)	246,508	3.20%	-
未払利息	24,476	-	-

当連結会計年度(2026年3月31日)

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
1年内返済予定の長期借入金(注1)(注2)	175,452	3.17%	-
未払利息	2,350	-	-

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

2026/06/24 11:15

#3 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(注2)米ドル建て無担保普通社債に係る為替リスクをヘッジするため、通貨スワップを行っており、当該通貨スワップはヘッジ指定されています。ヘッジ会計については、「注記29.金融商品」に記載しています。

2026/06/24 11:15