有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

36.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動(現金及び非資金の変動の両方を含む)の詳細は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (注1)	社債	リース負債	その他の 金融負債 (優先株式)	デリバティブ (注2)	合計
2024年4月1日	126,180	985,132	-	182,896	322,741	-	1,616,949
財務活動による キャッシュ・ フロー	△126,400	△197,859	-	△28,787	-	-	△353,046
営業活動による キャッシュ・ フロー	-	△16,771	-	-	△969	-	△17,740
非資金変動			-			-
新規リース	-	-	-	67,768	-	-	67,768
利息費用	86	7,204	-	-	509	-	7,799
為替換算差額	134	-	-	△62	-	-	72
公正価値の変動	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	△1,020	-	△1,020
2025年3月31日	-	777,706	-	221,815	321,261	-	1,320,782

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (注1)	社債	リース負債	その他の 金融負債 (優先株式)	デリバティブ (注2)	合計
2025年4月1日	-	777,706	-	221,815	321,261	-	1,320,782
財務活動による キャッシュ・ フロー	-	△80,792	326,656	△30,528	△322,996	-	△107,660
営業活動による キャッシュ・ フロー	-	△9,621	△4,314	-	△5,798	-	△19,733
非資金変動
新規リース	-	-	-	14,498	-	-	14,498
利息費用	-	12,801	356	-	7,533	-	20,690
為替換算差額	-	-	24,776	188	-	△24,776	188
公正価値の変動	-	-	-	-	-	△12,549	△12,549
その他	-	-	-	△352	-	-	△352
2026年3月31日	-	700,094	347,474	205,621	-	△37,325	1,215,864

(注1)1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(注2)米ドル建て無担保普通社債に係る為替リスクをヘッジするため、通貨スワップを行っており、当該通貨スワップはヘッジ指定されています。ヘッジ会計については、「注記29.金融商品」に記載しています。