訂正有価証券届出書(新規公開時)

39.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動(現金及び非資金の変動の両方を含む)の詳細は以下のとおりです。
前々連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (1年内返済 予定含む)	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
2021年4月1日	7,918	1,163,718	144,025	308,658	1,624,319
財務活動による キャッシュ・フロー	△2,646	△72,123	△18,508	-	△93,277
非資金変動
新規リース	-	-	19,828	-	19,828
利息費用	-	3,114	-	354	3,468
為替換算差額	454	-	425	-	879
2022年3月31日	5,726	1,094,709	145,770	309,012	1,555,217

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (1年内返済 予定含む)	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
2022年4月1日	5,726	1,094,709	145,770	309,012	1,555,217
財務活動による キャッシュ・フロー	27,551	△55,692	△22,646	-	△50,787
非資金変動
新規リース	-	-	66,904	-	66,904
利息費用	-	2,658	-	355	3,013
為替換算差額	△66	-	△163	-	△229
その他	-	-	310	-	310
2023年3月31日	33,211	1,041,675	190,175	309,367	1,574,428

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (1年内返済 予定含む)	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
2023年4月1日	33,211	1,041,675	190,175	309,367	1,574,428
財務活動による キャッシュ・フロー	91,082	△60,313	△27,531	-	3,238
営業活動による キャッシュ・フロー	-	△642	-	-	△642
非資金変動
新規リース	-	-	19,744	-	19,744
利息費用	223	2,189	-	355	2,767
為替換算差額	1,973	-	508	-	2,481
その他	△309	2,223	-	13,019	14,933
2024年3月31日	126,180	985,132	182,896	322,741	1,616,949