有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)

37.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動(現金及び非資金の変動の両方を含む)の詳細は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (1年内返済 予定含む)	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
2023年4月1日	33,211	1,041,675	190,175	309,367	1,574,428
財務活動による キャッシュ・フロー	91,082	△60,313	△27,531	-	3,238
営業活動による キャッシュ・フロー	-	△642	-	-	△642
非資金変動
新規リース	-	-	19,744	-	19,744
利息費用	223	2,189	-	355	2,767
為替換算差額	1,973	-	508	-	2,481
その他	△309	2,223	-	13,019	14,933
2024年3月31日	126,180	985,132	182,896	322,741	1,616,949

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (1年内返済 予定含む)	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
2024年4月1日	126,180	985,132	182,896	322,741	1,616,949
財務活動による キャッシュ・フロー	△126,400	△197,859	△28,787	-	△353,046
営業活動による キャッシュ・フロー	-	△16,771	-	△969	△17,740
非資金変動
新規リース	-	-	67,768	-	67,768
利息費用	86	7,204	-	509	7,799
為替換算差額	134	-	△62	-	72
その他	-	-	-	△1,020	△1,020
2025年3月31日	-	777,706	221,815	321,261	1,320,782