キオクシア HD（285A）の短期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(社債及び借入金)
短期借入金は、短期間で決済され、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
長期借入金は、主に変動金利によるもので、変動金利は短期間で市場金利が反映されること、また、債務の残存期間と当社グループの信用状態を考慮すると、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

2026/06/24 11:15

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額(△は減少)	14,36	△126,400		-
長期借入による収入	14,36	68,020		535,637

2026/06/24 11:15