営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ、各キャッシュ・フロー合計の増加額231,329千円、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加額1,382千円、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額127,385千円により、2,295,790千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、302,079千円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益の計上341,909千円、売上債権の減少額65,912千円、法人税等の支払額95,725千円であります。

2023/08/09 12:01