キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:26
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -956万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6606万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7815万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 133 | -101 | -73 | 32 | - | 1,073 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 209 | -11 | -59 | 198 | - | 1,212 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 315 | -3 | -20 | 312 | -3 | 1,503 | 通期 | 447 | -6 | 56 | 440 | -6 | 1,708 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 141 | -243 | 3 | -102 | -7 | 1,609 | 通期 | 319 | -244 | -15 | 75 | -7 | 1,769 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 351 | -28 | -44 | 323 | -8 | 2,050 | 通期 | 473 | -62 | -119 | 412 | -27 | 2,063 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 302 | -40 | -30 | 262 | -25 | 2,296 | 通期 | 478 | -66 | -10 | 412 | -41 | 2,467 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 3239万
- 2019年12月（個） +510.74%
- 1億9785万
- 2020年12月（個） +122.6%
- 4億4041万
- 2021年12月（連） -82.96%
- 7503万
- 2022年12月（連） +448.46%
- 4億1153万
- 2023年12月（個） +0.13%
- 4億1209万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 4.15%
- 2019年12月（個）
- 6.12%
- 2020年12月（個）
- 11.99%
- 2021年12月（連）
- 6.68%
- 2022年12月（連）
- 8.08%
- 2023年12月（個）
- 7.27%