営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前事業年度末に比べ、各キャッシュ・フロー合計の増加額314,079千円、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加額2,155千円により、2,782,879千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、353,093千円(前中間会計期間は302,079千円の資金の増加)となりました。その主な要因は、税引前中間純利益の計上427,648千円、売上債権の減少額12,485千円、法人税等の支払額119,788千円であります。

2024/08/08 12:03