Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,356 | 375,035 |
| 減価償却費 | 30,325 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,489 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | |
| 支払利息 | 100 | |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 投資有価証券売却損 | － | |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,760 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,825 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,534 | |
| その他 | 36,487 | |
| 小計 | 485,574 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | |
| 利息の支払額 | -100 | |
| 補助金収入 | － | |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -205,120 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | 5,400 | |
| 金銭の信託の償還による収入 | 300,000 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | |
| その他の支出 | -3,520 | |
| その他の収入 | 386 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,379 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,064 | |
| 配当金の支払額 | -41,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,064 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,467 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
