Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 11:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2733万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3523万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6122万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 290 | 234 | 84 | 524 | - | 1,175 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 282 | 297 | -384 | 580 | - | 1,370 |
| 2020年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 430 | -28 | -41 | 403 | -24 | 1,732 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 192 | -245 | 445 | -53 | -43 | 2,123 | 通期 | 248 | -575 | 445 | -327 | -120 | 1,850 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 133 | -431 | -145 | -298 | -47 | 1,407 | 通期 | 343 | -481 | -223 | -139 | -98 | 1,489 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 129 | -171 | -96 | -43 | -169 | 1,350 | 通期 | 61 | -361 | -96 | -300 | -174 | 1,093 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 47 | -19 | -111 | 28 | -4 | 1,010 | 通期 | 504 | 186 | -178 | 690 | -12 | 1,605 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 131 | 195 | -129 | 327 | -1 | 1,803 | 通期 | 461 | -735 | -227 | -274 | -42 | 1,104 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（個）
- 5億2418万
- 2019年9月（個） +10.56%
- 5億7953万
- 2020年9月（個） -30.53%
- 4億258万
- 2021年9月（個） マイ転
- -3億2652万
- 2022年9月（個）
- -1億3854万
- 2023年9月（個） -116.39%
- -2億9979万
- 2024年9月（個） プラ転
- 6億9045万
- 2025年9月（個） マイ転
- -2億7401万
設備投資#6*
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（個）
- -2433万
- 2021年9月（個）増加+394.23%
- -1億2026万
- 2022年9月（個）減少-18.27%
- -9829万
- 2023年9月（個）増加+76.6%
- -1億7358万
- 2024年9月（個）減少-92.98%
- -1217万
- 2025年9月（個）増加+248.79%
- -4247万
営業CFマージン
- 2018年9月（個）
- 14.23%
- 2019年9月（個）
- 14.8%
- 2020年9月（個）
- 22.52%
- 2021年9月（個）
- 10.47%
- 2022年9月（個）
- 15.47%
- 2023年9月（個）
- 2.99%
- 2024年9月（個）
- 23.86%
- 2025年9月（個）
- 19.16%
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