Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,181 | 539,551 |
| 減価償却費 | 30,142 | 35,464 |
| 減損損失 | － | 31,659 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,832 |
| 株式交付費 | － | 9,379 |
| 株式公開費用 | － | 27,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -5,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,450 | -216,080 |
| 棚卸資産の増減額 | -6,036 | -105,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,022 | 32,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | -914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 5,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,415 | -12,448 |
| その他 | 5,652 | 70,723 |
| 小計 | 554,952 | 413,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 5,712 |
| 法人税等の支払額 | -126,586 | -171,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,091 | 247,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,403 | -50,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -701,832 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,931 | -69,967 |
| その他の支出 | -4,452 | -5,039 |
| その他の収入 | 1,277 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,509 | -574,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 550,160 |
| 株式の発行による支出 | － | -36,563 |
| 配当金の支払額 | -41,000 | -68,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,000 | 444,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,581 | 118,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,666 | 1,849,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
