Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,551 | 478,248 |
| 減価償却費 | 35,464 | 48,746 |
| 減損損失 | 31,659 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,832 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,196 |
| 株式交付費 | 9,379 | － |
| 株式公開費用 | 27,183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,712 | -34,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,080 | 142,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,021 | -73,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,601 | -44,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -914 | 2,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,440 | 1,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,448 | -15,517 |
| その他 | 70,723 | 16,624 |
| 小計 | 413,658 | 497,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,712 | 34,413 |
| 法人税等の支払額 | -171,375 | -189,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,995 | 342,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,300 | -24,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701,832 | -487,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,899 |
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,967 | -73,317 |
| 預け金の預入による支出 | － | -44,618 |
| その他の支出 | -5,039 | -460 |
| その他の収入 | 2,619 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,520 | -481,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 550,160 | － |
| 株式の発行による支出 | -36,563 | － |
| 配当金の支払額 | -68,880 | -222,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,716 | -222,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,191 | -361,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,858 | 1,488,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
