Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,572 | 651,027 |
| 減価償却費 | 78,603 | 88,404 |
| 固定資産除却損 | － | 975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,817 | -52,740 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | -23,147 | -20,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,913 | -33,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,485 | -7,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,284 | 31,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,024 | 8,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | 5,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,132 | -297 |
| その他 | 23,247 | -17,907 |
| 小計 | 593,519 | 660,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,574 | 31,891 |
| 法人税等の支払額 | -121,142 | -231,232 |
| 法人税等の還付額 | 1,486 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,437 | 461,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,648 | -41,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,094,059 | -1,048,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,494,258 | 1,156,588 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -1,450 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 266,118 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,147 | 20,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,420 |
| その他の収入 | 379 | － |
| その他の支出 | -1,653 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,013 | -735,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -188 |
| 配当金の支払額 | -178,190 | -227,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,243 | -227,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,206 | -501,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,605,117 | 1,103,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
