Hiクラテス（4172）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 298,242 |
| 減価償却費 | 14,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,708 |
| 株式交付費 | 9,379 |
| 株式公開費用 | 27,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,354 |
| その他 | 22,196 |
| 小計 | 281,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,729 |
| 法人税等の支払額 | -91,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,408 |
| その他 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 540,780 |
| 株式公開費用の支出 | -27,183 |
| 配当金の支払額 | -68,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,156 |
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