営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,350,160千円となり、前事業年度末より57,129千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は128,706千円(前年同四半期は132,908千円の収入)となりました。これは主として、税引前四半期純利益の獲得による421,936千円の収入、減価償却費の計上28,411千円、棚卸資産の減少114,285千円があったものの、法人税等の納付による85,714千円の支出及び売上債権の増加267,106千円があったことによります。

2023/05/11 11:08