四半期報告書-第46期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 372,987 | 421,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,280 | 28,411 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,381 | △9,579 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,479 | △267,106 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84,663 | 114,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,556 | △21,035 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △78,333 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △442 | 364 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △343 | △2,537 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,517 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,816 | 22,320 | |||||||||
| その他 | 45,640 | △3,884 | |||||||||
| 小計 | 224,821 | 204,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,381 | 9,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,294 | △85,714 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,908 | 128,706 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △387,210 | △226,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 242,453 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,709 | △10,083 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,538 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,229 | △159,362 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △15,971 | |||||||||
| その他 | △93 | △2,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,703 | △171,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144,773 | △95,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,773 | △95,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △442,568 | △138,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,858 | 1,488,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,407,290 | ※ 1,350,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
