バルコス（7790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 114,037 |
| 減価償却費 | 30,335 |
| 長期前払費用償却額 | 10,257 |
| のれん償却額 | 43,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,829 |
| 支払利息 | 11,857 |
| 為替差損益（△は益） | -3,816 |
| 補助金収入 | -1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,856 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,570 |
| その他 | -22,839 |
| 小計 | 234,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -12,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,896 |
| 補助金の受取額 | 1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,388 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,896 |
| その他 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,055 |
| リース債務の返済による支出 | -1,409 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
