バルコス（7790）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月25日 15:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5747万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1013万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3281万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -169 | -203 | 516 | -373 | - | 839 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 74 | -1,111 | 852 | -1,036 | - | 680 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 230 | -85 | -95 | 145 | -3 | 736 | 通期 | 376 | -128 | -151 | 248 | -55 | 779 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -53 | -113 | -320 | -166 | -56 | 289 | 通期 | -33 | -410 | -157 | -443 | -39 | 180 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年12月（連）
- -3億7252万
- 2023年12月（連） -178.18%
- -10億3628万
- 2024年12月（連） プラ転
- 2億4828万
- 2025年12月（連） マイ転
- -4億4294万
設備投資額
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -5526万
- 2025年12月（連）
- -3933万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- -4.49%
- 2023年12月（連）
- 1.93%
- 2024年12月（連）
- 7.49%
- 2025年12月（連）
- -0.6%
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