バルコス（7790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,108 | 174,939 |
| 減価償却費 | 65,969 | 72,069 |
| 長期前払費用償却額 | 24,407 | 40,716 |
| のれん償却額 | 86,551 | 88,355 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,057 | 1,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | -786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,575 | 4,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,697 | -4,031 |
| 支払利息 | 27,108 | 35,737 |
| 為替差損益（△は益） | -661 | -1,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,686 |
| 減損損失 | 1,647 | － |
| 補助金収入 | -5,930 | -1,554 |
| 保険解約返戻金 | -12,323 | -11,652 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -29,580 |
| 固定資産受贈益 | -20,800 | － |
| 受取和解金 | -28,809 | － |
| 上場関連費用 | － | 6,085 |
| 株式交付費 | － | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,675 | 38,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,951 | -17,024 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,560 | -21,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,675 | 3,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,224 | 445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,949 | -74,782 |
| その他 | -25,812 | 55,877 |
| 小計 | 394,742 | 281,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,697 | 4,031 |
| 利息の支払額 | -27,563 | -36,192 |
| 法人税等の支払額 | -30,569 | -283,717 |
| 補助金の受取額 | 5,930 | 1,554 |
| 和解金の受取額 | 28,809 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,047 | -32,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,884 | -40,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -154,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,589 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,274 | -27,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,698 | 124,115 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,454 | -35,398 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,896 | -349,792 |
| その他 | -539 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,767 | -410,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,015 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,469 | -399,054 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,190 | -4,498 |
| リース債務の返済による支出 | -2,624 | -1,233 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,917 |
| 株式の発行による支出 | － | 85,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,299 | -157,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,775 | -598,891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 778,766 | 179,874 |
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