バルコス（7790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,216 | 296,108 |
| 減価償却費 | 49,495 | 65,969 |
| 長期前払費用償却額 | 12,217 | 24,407 |
| のれん償却額 | 43,298 | 86,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 4,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,704 | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,396 | -3,575 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,384 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,474 | -4,697 |
| 支払利息 | 20,827 | 27,108 |
| 為替差損益（△は益） | -23,579 | -661 |
| 減損損失 | 4,093 | 1,647 |
| 補助金収入 | -3,922 | -5,930 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,323 |
| 固定資産受贈益 | － | -20,800 |
| 和解金 | 5,000 | － |
| 受取和解金 | － | -28,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,934 | 68,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,955 | -199,951 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,546 | 19,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,076 | 14,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,129 | 7,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,310 | 80,949 |
| その他 | 27,642 | -25,812 |
| 小計 | 139,300 | 394,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,474 | 4,697 |
| 利息の支払額 | -20,746 | -27,563 |
| 和解金の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,456 | -30,569 |
| 補助金の受取額 | 3,922 | 5,930 |
| 和解金の受取額 | － | 28,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,494 | 376,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,899 | -12,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -3,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -585 | -31,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,050 | 922 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,949 | -10,274 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,119 | 27,698 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,988 | -49,454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,024,201 | -47,896 |
| その他 | -4,318 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,774 | -127,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -51,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,533 | -394,469 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,454 | -3,190 |
| リース債務の返済による支出 | -3,517 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,494 | -151,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,560 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,224 | 98,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,990 | 778,766 |
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