支払手形及び買掛金

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	(単位:千円)
流動負債
支払手形及び買掛金	49,784
短期借入金	850,000

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

2025/01/24 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、1,607,571千円(前連結会計年度末は、1,644,478千円)となり36,907千円減少しました。未払法人税等が70,674千円増加したものの、支払手形及び買掛金が44,795千円、未払金が42,136千円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)

2025/01/24 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金の資金使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は決算日後、最長で14年後であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2025/01/24 15:30