保険積立金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果、使用した資金は135,758千円(前事業年度は54,396千円の使用)となりました。これは主に、2018年10月にリプレイスしたECサイト追加開発に関わるシステム開発費の支払いが発生したこと等による無形固定資産の取得による支出44,676千円(前事業年度は27,825千円の使用)、本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出97,223千円(前事業年度は8,265千円の使用)及び保険積立金の積立による支出13,981千円がある一方、本社移転に伴う敷金及び保証金の回収による収入26,732千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2021/03/15 15:24

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

区分	前事業年度(2019年7月31日)	当事業年度(2020年7月31日)
保険積立金	41,945	55,927

保険積立金は、逓増定期保険であり、取り崩し時期を予測することができないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難となるため、上記表には含めておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額

2021/03/15 15:24