営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,894,719千円と、前事業年度末と比較して1,182,156千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、獲得した資金は338,234千円(前事業年度は238,938千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益1,636,194千円(前事業年度は235,099千円)、「DUO」シリーズの商品ラインナップ拡充等による仕入債務の増加額148,814千円(前事業年度は737,497千円の増加)、広告宣伝費の積極投下による未払金の増加額911,847千円(前事業年度は118,357千円の減少)がある一方、卸売りチャネルの急速な拡大等による売上債権の増加額928,044千円(前事業年度は829,978千円の増加)、たな卸資産の増加額1,465,369千円(前事業年度は151,688千円の増加)があったことによるものであります。

2021/03/15 15:24