流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

イ 貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	252,132	700,347

ロ 損益計算書

2020/11/11 13:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	301
預金
普通預金	221,831
定期預金(3ヶ月以内)	30,000
小計	251,831
合計	252,132

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	3,324
合計	3,324

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年8月	3,324
合計	3,324

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形3,324千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブルーチップ㈱	26,173
㈱プレナス	7,740
東芝テック㈱	7,346
㈱フロムスクラッチ	5,067
㈱エブリイ	3,888
その他	63,435
合計	113,652

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

89,3211,013,073988,742113,65289.737(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	4,487
合計	4,487

②固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
㈱竹中工務店	31,760
合計	31,760

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、28,099千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイティーエム㈱	8,343
㈱ナテック	5,302
㈱暁電機製作所	4,188
㈱CRI・ミドルウェア	1,728
㈱クロスコミュニケーション	1,620
その他	9,064
合計	30,246

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ベクトル	3,240
ブルーチップ㈱	3,022
㈱産案	2,300
東芝テック㈱	2,239
㈱オフィックス	2,030
その他	20,812
合計	33,645

ハ.未払費用

品目	金額(千円)
家賃	23,222
厚生年金保険料	6,235
健康保険料	3,383
雇用保険料	994
雑給	835
その他	2,831
合計	37,504

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
富士通プロキュアメントサービス㈱	13,598
SB C&S㈱	12,752
㈱アグレックス	7,369
㈱富士通	4,825
東芝テック㈱	4,580
その他	68,352
合計	111,479

2020/11/11 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は555,554千円(前事業年度末から125,072千円の増加)となりました。
このうち、流動資産は383,264千円(前事業年度末から69,956千円の増加)となりました。これは主として、現金及び預金が39,789千円、受取手形及び売掛金が27,654千円、仕掛品が4,487千円それぞれ増加したことによるものです。
固定資産は172,289千円(前事業年度末から55,115千円の増加)となりました。これは主として、ソフトウエアが25,588千円、敷金が11,344千円、繰延税金資産が28,099千円それぞれ増加し、建物(純額)が3,578千円、工具、器具及び備品(純額)が3,864千円それぞれ減少し、のれんの償却を6,400千円計上したことによるものです。

2020/11/11 13:00