キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1098万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億864万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 90 | -50 | -37 | 40 | - | 212 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 146 | -63 | -43 | 83 | - | 252 |
| 2020年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -20 | - | 通期 | 417 | -43 | 74 | 374 | -48 | 700 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 21 | -55 | 642 | -35 | -57 | 1,307 | 通期 | 47 | -2,511 | 2,324 | -2,464 | -179 | 561 |
| 2022年 8月期 連/個 | 2Q | -146 | -144 | -65 | -290 | -143 | 205 | 通期 | -218 | -194 | -97 | -412 | -181 | 1,094 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 338 | -77 | -164 | 262 | -66 | 1,189 | 通期 | 562 | -88 | -81 | 474 | -113 | 1,491 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 298 | -90 | 218 | 208 | -87 | 1,919 | 通期 | 1,164 | -20 | 121 | 1,144 | -161 | 3,228 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 84 | -128 | 70 | -45 | -122 | 3,254 | 通期 | 1,409 | -273 | 11 | 1,136 | -293 | 4,374 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年8月（個）
- 3995万
- 2019年8月（個） +107.13%
- 8276万
- 2020年8月（個） +351.85%
- 3億7396万
- 2021年8月（個） マイ転
- -24億6409万
- 2022年8月（連）
- -4億1231万
- 2023年8月（連） プラ転
- 4億7422万
- 2024年8月（連） +141.29%
- 11億4424万
- 2025年8月（連） -0.73%
- 11億3583万
営業CFマージン
- 2018年8月（個）
- 8.76%
- 2019年8月（個）
- 14%
- 2020年8月（個）
- 34.7%
- 2021年8月（個）
- 3.19%
- 2022年8月（連）
- -18.72%
- 2023年8月（連）
- 12.55%
- 2024年8月（連）
- 16.98%
- 2025年8月（連）
- 13.76%
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