四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 249,196 |
| 減価償却費 | 15,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,495 |
| 受取利息 | -15 |
| 支払利息 | 654 |
| 助成金収入 | -3,121 |
| 上場関連費用 | 16,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,308 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -404 |
| その他 | -247,457 |
| 小計 | 25,508 |
| 利息の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -7,336 |
| 助成金の受取額 | 3,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 |
| その他の支出 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 660,059 |
| 上場関連費用の支出 | -18,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,313 |
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