ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,801,170 |
| 減価償却費 | 37,394 |
| 減損損失 | 225,582 |
| 株式報酬費用 | 2,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,324,734 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 79,180 |
| 新株予約権戻入益 | -9,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 19,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,781 |
| その他 | -6,176 |
| 小計 | -168,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -19,197 |
| 法人税等の支払額 | -30,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,822 |
| その他 | -1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -384 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,332 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,042,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
