ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,832 | 279,467 |
| 減価償却費 | 27,989 | 32,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,829 | -2,792 |
| 受取利息 | -71 | -23 |
| 支払手数料 | － | 17,000 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 306 | － |
| 助成金収入 | － | -6,445 |
| 有形固定資産除却損 | － | 588 |
| 上場関連費用 | － | 16,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,468 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,877 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,766 | 30,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,029 | 7,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,998 | -12,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,473 | -7,799 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -124 | -404 |
| その他 | 278,700 | -299,764 |
| 小計 | 437,033 | 56,364 |
| 利息の受取額 | 71 | 23 |
| 利息の支払額 | -768 | -1,305 |
| 法人税等の支払額 | -19,566 | -14,932 |
| 助成金の受取額 | － | 6,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,770 | 46,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,618 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,333,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,115 | -9,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,347 | -170,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,400 |
| その他の支出 | -1,964 | -1,921 |
| その他の収入 | － | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,808 | -2,510,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,683,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,747 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 660,329 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,842 |
| その他 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,253 | 2,324,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,214 | -139,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,347 | 560,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
