ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,736 | 141,832 |
| 減価償却費 | 26,276 | 27,989 |
| 減損損失 | 12,105 | － |
| のれん償却額 | 6,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,893 | -5,829 |
| 受取利息 | -131 | -71 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 306 |
| 助成金収入 | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,654 | -16,468 |
| 貸倒損失 | 1,107 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,333 | 3,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,367 | -8,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,394 | -13,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,990 | 6,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,315 | 20,473 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -124 |
| その他 | 20,152 | 278,700 |
| 小計 | 146,765 | 437,033 |
| 利息の受取額 | 131 | 71 |
| 利息の支払額 | -628 | -768 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -19,566 |
| 助成金の受取額 | 236 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,973 | 416,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -4,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,291 | -44,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,139 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,995 | － |
| その他の支出 | -1,883 | -1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,210 | -42,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,974 | -25,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,974 | 74,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,789 | 448,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,132 | 700,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
