ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 27,129 |
| 減価償却費 | 115,145 |
| のれん償却額 | 78,837 |
| 為替差損益（△は益） | 1,316 |
| 株式報酬費用 | 1,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,734 |
| 新株予約権戻入益 | -228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 |
| 支払利息 | 11,170 |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | -14,155 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 3,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,813 |
| その他 | -1,709 |
| 小計 | 337,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 |
| 利息の支払額 | -11,301 |
| 短期売買利益の受取額 | 14,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 |
| その他 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,336 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
