ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,129 | 77,376 |
| 減価償却費 | 115,145 | 79,577 |
| のれん償却額 | 78,837 | 59,127 |
| 為替差損益（△は益） | 1,316 | -1,402 |
| 株式報酬費用 | 1,931 | 1,800 |
| 支払手数料 | － | 515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,734 | － |
| 新株予約権戻入益 | -228 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -922 | -781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -472 |
| 支払利息 | 11,170 | 10,240 |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | -14,155 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 3,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,620 | 287,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,244 | 57,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,459 | -227,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,836 | 22,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 203 | -58,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,176 | -21,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,813 | -31,426 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,107 | 71,633 |
| その他 | -2,817 | -1,981 |
| 小計 | 337,373 | 323,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 472 |
| 利息の支払額 | -11,301 | -10,186 |
| 短期売買利益の受取額 | 14,155 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,389 | -16,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,308 | 297,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,372 | -1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,812 | -85,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,784 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | － |
| その他 | -941 | -3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,750 | -89,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 341,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,336 | -140,002 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,813 | -2,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -85 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,425 | 34,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,801 | 217,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,340 | 2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,416 | 428,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,748 | 1,919,003 |
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