ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,376 | 405,511 |
| 減価償却費 | 79,577 | 94,860 |
| のれん償却額 | 59,127 | 129,283 |
| 為替差損益（△は益） | -1,402 | -864 |
| 株式報酬費用 | 1,800 | 50,681 |
| 支払手数料 | 515 | 515 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -8,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -781 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -3,180 |
| 支払利息 | 10,240 | 13,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,718 | -105,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,027 | -81,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,881 | 202,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,061 | -89,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,506 | -22,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,090 | -5,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,426 | -42,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,633 | -282,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,142 |
| その他 | -1,981 | 9,239 |
| 小計 | 323,534 | 287,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -10,186 | -13,856 |
| 法人税等の支払額 | -16,303 | -192,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,516 | 83,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -6,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,323 | -115,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,110 |
| その他 | -3,041 | 11,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,664 | -128,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,660 | 233,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,002 | -200,533 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,336 | -2,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,434 | 56,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,669 | 70,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,535 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,057 | 25,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,003 | 3,253,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
