ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,734 | 322,315 |
| 減価償却費 | 196,065 | 169,907 |
| のれん償却額 | 137,965 | 188,411 |
| 為替差損益（△は益） | -6,636 | -1,661 |
| 株式報酬費用 | 3,914 | 25,128 |
| 株式交付費 | 3,972 | － |
| 支払手数料 | 15,677 | 1,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,328 | － |
| 新株予約権戻入益 | -228 | -384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -885 | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -2,790 |
| 支払利息 | 23,617 | 22,978 |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | -14,155 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 3,249 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,674 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,926 | 185,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,597 | 3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,650 | -384,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,520 | 105,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,598 | -22,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,254 | 2,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,447 | 69,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,289 | 628,671 |
| その他 | 251 | 913 |
| 小計 | 622,733 | 1,312,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 2,790 |
| 利息の支払額 | -24,002 | -22,779 |
| 短期売買利益の受取額 | 14,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,989 | -128,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,862 | 1,164,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,857 | -7,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 158,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,068 | -166,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,144 | -670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,650 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,900 | － |
| その他 | 1,883 | -3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,636 | -19,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 316,640 |
| 長期借入れによる収入 | 984,322 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593,338 | -280,004 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,150 | -7,168 |
| 株式の発行による収入 | 299,993 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,237 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 313,338 | 36,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,727 | 121,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,114 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,613 | 1,263,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,946 | 3,228,269 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 473,505 |
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