財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,210	△42,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△15,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△27,974	△25,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,974	74,253
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	39,789	448,214

注記事項
(重要な会計方針)

2020/11/11 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは63,210千円の使用(前年同期比26.3%増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出2,179千円、無形固定資産の取得による支出53,291千円、敷金及び保証金の差入による支出11,995千円及び貸付金の回収による収入6,139千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは42,974千円の使用(前年同期比16.6%増)となりました。これは、短期借入金の純減少額15,000千円及び長期借入金の返済による支出27,974千円によるものです。

2020/11/11 13:00