短期借入金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
買掛金	30,246	21,479
短期借入金	-	100,000
1年内返済予定の長期借入金	19,611	-

ロ 損益計算書

2020/11/11 13:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	29,364	19,611	1.3	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/11/11 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債は278,895千円(前事業年度末から10,280千円の増加)となりました。
このうち、流動負債は272,759千円(前事業年度末から28,501千円の増加)となりました。これは主として、短期借入金が15,000千円、1年内返済予定の長期借入金が9,753千円、前受金が11,990千円それぞれ減少し、買掛金が6,367千円、未払金が21,799千円、未払費用が15,360千円、未払法人税等が13,187千円、預り金が6,215千円それぞれ増加したことによるものです。
固定負債は6,136千円(前事業年度末から18,221千円の減少)となりました。これは、長期借入金が18,221千円減少したことによるものです。

2020/11/11 13:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	23,878	23,878	-
(2)短期借入金	15,000	15,000	-
(3)長期借入金(*3)	53,721	53,714	△6

(*1)長期貸付金には、1年内の回収予定分を含んでおります。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2020/11/11 13:00