財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は108,459千円(前年同期は50,562千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出64,933千円及び、連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出68,829千円の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は147,756千円(前年同期は201,167千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入100,000千円、社債の発行による収入197,081千円の資金増加と、長期借入金の返済による支出35,520千円、社債の償還による支出100,000千円及び、配当金の支払いによる13,804千円の資金減少によるものであります。

2023/07/14 16:09