営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は32,740千円(前年同中間期は99,150千円の獲得)となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加額27,774千円、未払費用の増加額19,657千円、株主優待引当金の増加額16,181千円、その他流動負債の増加額11,482千円があった一方で、減少要因として売上債権の増加額91,157千円、その他の流動資産の増加額18,032千円があったこと等によるものであります。

2025/10/15 15:40