バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,361 | 906,436 |
| 減価償却費 | 212,354 | |
| 減損損失 | 1,159 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -268,324 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,495 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | |
| 支払利息 | 16,363 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,418 | |
| 固定資産除却損 | 53 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,760 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,381 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,187 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99,104 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,365 | |
| 小計 | 238,837 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | |
| 利息の支払額 | -16,257 | |
| 法人税等の支払額 | -19,091 | |
| 法人税等の還付額 | 103,537 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,361 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,946 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,354 | |
| その他投資による支出 | -5,069 | |
| その他投資による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,370 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,473 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,527 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,163 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,353 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,407 |
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