キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -354 | -250 | 219 | -604 | - | 1,176 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 307 | -317 | 83 | -10 | - | 1,248 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -284 | - | 通期 | 1,582 | -421 | 2,046 | 1,161 | -376 | 4,452 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -237 | -416 | 232 | -653 | -353 | 4,040 | 通期 | -3,238 | -964 | 738 | -4,202 | -869 | 1,000 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,188 | -276 | -513 | 2,912 | -269 | 3,436 | 通期 | 840 | -621 | 5 | 219 | -587 | 1,246 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 48 | -213 | -164 | -165 | -215 | 933 | 通期 | 246 | -371 | 44 | -125 | -519 | 1,167 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,014 | -111 | -757 | 903 | -110 | 1,358 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -6億400万
- 2019年12月（連）
- -1000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 11億6100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -42億200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 2億1900万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1億2500万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -3億7600万
- 2021年12月（連） -131.12%
- -8億6900万
- 2022年12月（連）
- -5億8700万
- 2023年12月（連）
- -5億1900万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -3.16%
- 2019年12月（連）
- 2.83%
- 2020年12月（連）
- 12.57%
- 2021年12月（連）
- -17.62%
- 2022年12月（連）
- 4.77%
- 2023年12月（連）
- 1.89%