6612 バルミューダ

6612
2024/09/18
時価
84億円
PER 予
168.72倍
2020年以降
赤字-11819.44倍
(2020-2023年)
PBR
1.95倍
2020年以降
2.48-14.04倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.16%
ROA 予
0.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 16:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
連結
通期-354-250219-604-1,176
2019年
12月期
連結
通期307-31783-10-1,248
2020年
12月期
連結
3Q-----284-
通期1,582-4212,0461,161-3764,452
2021年
12月期
連結
2Q-237-416232-653-3534,040
通期-3,238-964738-4,202-8691,000
2022年
12月期
連結
2Q3,188-276-5132,912-2693,436
通期840-6215219-5871,246
2023年
12月期
連結
2Q48-213-164-165-215933
通期246-37144-125-5191,167
2024年
12月期
連結
2Q1,014-111-757903-1101,358

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年12月(連)
-3億5400万
2019年12月(連) プラ転
3億700万
2020年12月(連) +415.31%
15億8200万
2021年12月(連) マイ転
-32億3800万
2022年12月(連) プラ転
8億4000万
2023年12月(連) -70.71%
2億4600万

投資活動によるCF#3

2018年12月(連)資金投入
-2億5000万
2019年12月(連)投入+26.8%
-3億1700万
2020年12月(連)投入+32.81%
-4億2100万
2021年12月(連)投入+128.98%
-9億6400万
2022年12月(連)投入-35.58%
-6億2100万
2023年12月(連)投入-40.26%
-3億7100万

財務活動によるCF#4

2018年12月(連)資金調達
2億1900万
2019年12月(連)資金調達
8300万
2020年12月(連)資金調達
20億4600万
2021年12月(連)資金調達
7億3800万
2022年12月(連)資金調達
500万
2023年12月(連)資金調達
4400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(連)
-6億400万
2019年12月(連)
-1000万
2020年12月(連) プラ転
11億6100万
2021年12月(連) マイ転
-42億200万
2022年12月(連) プラ転
2億1900万
2023年12月(連) マイ転
-1億2500万

設備投資額

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-3億7600万
2021年12月(連) -131.12%
-8億6900万
2022年12月(連)
-5億8700万
2023年12月(連)
-5億1900万

現金等#6

2018年12月(連)
11億7600万
2019年12月(連) +6.12%
12億4800万
2020年12月(連) +256.73%
44億5200万
2021年12月(連) -77.54%
10億
2022年12月(連) +24.6%
12億4600万
2023年12月(連) -6.34%
11億6700万

営業CFマージン

2018年12月(連)
-3.16%
2019年12月(連)
2.83%
2020年12月(連)
12.57%
2021年12月(連)
-17.62%
2022年12月(連)
4.77%
2023年12月(連)
1.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高