バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33 | -395 |
| 減価償却費 | 197 | 194 |
| 株式報酬費用 | － | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -41 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822 | 930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 546 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | -181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67 | 10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177 | -113 |
| 小計 | 993 | 193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
| その他投資による支出 | -1 | -59 |
| その他投資による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -178 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358 | 1,300 |
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