バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395 | -326 |
| 減価償却費 | 194 | 137 |
| 株式報酬費用 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | -10 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930 | 643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -181 |
| 小計 | 193 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の還付額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -31 |
| その他投資による支出 | -59 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -75 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -291 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,300 | 382 |
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