バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,132 | 33 |
| 減価償却費 | 251 | 197 |
| 事業整理損 | 504 | － |
| 株式報酬費用 | 11 | － |
| 開業費償却額 | 3 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -71 | -27 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -171 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939 | 822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258 | -177 |
| 小計 | -88 | 993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 146 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -5 |
| その他投資による支出 | -4 | -1 |
| その他投資による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -262 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933 | 1,358 |
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