バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 369 | -1,132 |
| 減価償却費 | 263 | 251 |
| 事業整理損 | － | 504 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 開業費償却額 | － | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -71 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -122 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,190 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | -300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142 | -258 |
| 小計 | 3,414 | -88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -218 | |
| 法人税等の還付額 | － | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -25 |
| その他投資による支出 | -6 | -4 |
| その他投資による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478 | -279 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,435 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 933 |
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