バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708 | 369 |
| 減価償却費 | 143 | 263 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48 | 3 |
| 株式報酬費用 | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527 | 3,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87 | 172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217 | -142 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | 166 | 3,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -124 |
| その他投資による支出 | -62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -478 |
| 株式の発行による収入 | 452 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | 2,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000 | 3,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
