バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 708 |
| 減価償却費 | 143 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217 |
| その他 | 1 |
| 小計 | 166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 |
| その他投資による支出 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 |
| 株式の発行による収入 | 452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040 |
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