有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873 | 1,267 |
| 減価償却費 | 212 | 252 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 株式公開費用 | － | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 113 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -268 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -14 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | 418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149 | 385 |
| 小計 | 238 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 103 | － |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -53 |
| その他投資による支出 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -432 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248 | 4,452 |