バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267 | 1,461 |
| 減価償却費 | 252 | 334 |
| 株式報酬費用 | － | 10 |
| 株式交付費 | － | 2 |
| 株式公開費用 | 20 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 113 | 52 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -14 | － |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -11 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -3,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | 290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | -199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385 | -221 |
| 小計 | 1,808 | -2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -626 |
| 保険金の受取額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -311 |
| その他投資による支出 | -5 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -423 |
| 株式の発行による収入 | 2,178 | 461 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,204 | -3,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,452 | 1,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
