バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461 | 14 |
| 減価償却費 | 334 | 544 |
| 株式報酬費用 | 10 | 13 |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 株式公開費用 | -6 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 52 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -20 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,043 | 2,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,290 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | -642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -199 | 124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -215 | -125 |
| 小計 | -2,596 | 1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -298 |
| 法人税等の還付額 | － | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,238 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -252 |
| その他投資による支出 | -82 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -658 |
| 株式の発行による収入 | 461 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,452 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000 | 1,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
